Indtægter | ||
Kontingenter | 76.800,00 | |
Øvrige indtægter | 415,00 | |
I alt | 77.215,00 | |
Udgifter | ||
Generalforsamling / fest | 4.137,85 | |
Bankgebyrer / Bestyrelse / adm. | 160,75 | |
Græsslåning / vedligehold | 29.245,38 | |
Forsikring | 3.261,75 | |
Inkassoomkostninger | – | |
Snerydning | – | |
Øvrige udgifter | – | |
I alt | 36.805,73 | |
Årets resultat før renter og henlæggelse | 40.409,27 | |
Renter Vejkonto | 6.143,05 | |
Øvrige renter | 10,75 | |
Rente i alt | 6.153,80 | |
Årets resultat før henlæggelser | 46.563,07 | |
Hensættelse til vej | 30.000,00 | |
Hensættelse til vej – renter | 6.143,05 | |
Hensættelse til vej inkl. renter | 36.143,05 | |
Hensættelse til fællesareal | 10.000,00 | |
Årets resultat | 420,02 | |
Balance pr. | 31.7.2012 | |
Aktiver | ||
Kassebeholdning | ||
Indlån med flere ejere kto nr: 4250441911 | kr 18.900,65 | |
Danske Indlån 4497335272 | kr 90.980,89 | |
Obligationsbeholdning | kr 300.000,00 | |
I alt | kr 409.881,54 | |
Passiver | ||
Egenkapital | ||
Saldo pr. 1.8.2011 | kr 18.480,63 | |
Årets resultat | 420,02 | |
Saldo pr. d.d | kr 18.900,65 | |
Hensættelser | ||
Saldo pr. 1.8.2011 | kr 344.987,84 | |
Årets henlæggelse | kr 40.000,00 | |
Årets Rente | kr 6.143,05 | |
Omkostninger | kr 150,00 | |
Hensættelser i alt | kr 390.980,89 | |
Passiver i alt | kr 409.881,54 | |
Difference | kr – |
Henlæggelser | |||||
Saldo pr. 1.8.11 | |||||
Henlagt til vej | kr 324.987,84 | ||||
Hensat til fremtidig ren. Af fællesareal | kr 5.000,00 | ||||
Ekstraord. Hensat til dræning | kr 15.000,00 | ||||
I alt | 344.987,84 | ||||
Årets bevægelser | |||||
Afkast | |||||
30.12.2011 | Rente af bankkonto | kr 81,21 | |||
2.1.2012 | Obl.rente | kr 6.061,84 | |||
Henlæggelse til vej | 6.143,05 | ||||
Forbrug | |||||
14.12.2011 | Depotgebyr | kr. 75,00 | |||
14.6.2012 | Depotgebyr | kr. 75,00 | |||
150,00 | |||||
Hensættelser til vej | |||||
10.6.2012 | Hensat til vej | kr. 20.000,00 | |||
31.7.2012 | Hensat til vej ekstra | kr 10.000,00 | |||
I alt hensat til vej | 30.000,00 | ||||
Hensættelser til fremtidig | |||||
vedligehold / renovering af | |||||
fællesarealer | |||||
10.6.2012 | Hensat til fællesareal | kr 5.000,00 | |||
31.7.2012 | Hensat til fællesareal | kr 5.000,00 | |||
I alt hensat til fællesareal | 10.000,00 | ||||
Saldo pr. d.d. | 390.980,89 | ||||
Fordeling: | |||||
Afsat til vej | 360.980,89 | ||||
Afsat til fremt. Ren af fællesareal | 15.000,00 | ||||
Afsat til dræning / fællesareal | 15.000,00 | ||||
I alt | 390.980,89 | ||||
Obl.beholdning | 300.000,00 | ||||
Danske Indlån 4497335272 | 90.980,89 | 390.980,89 | |||
Difference | kr – |